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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 907 535.00 | 2 771 935.00 | 135 600.00 | 2 907 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 627.00 | 2 771 935.00 | 161 692.00 | 2 933 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 520.00 | | 1 032 520.00 | 1 032 520.00 |
BZ Autres créances | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
CF Disponibilités | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 074.00 | | 1 226 074.00 | 1 226 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 701.00 | 2 771 935.00 | 1 387 766.00 | 4 159 701.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 846.00 | 68 846.00 | | 68 846.00 |
DH Report à nouveau | -129 042.00 | -262 991.00 | | -129 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 326.00 | 133 949.00 | | 221 326.00 |
DK Provisions réglementées | | 360 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 921 130.00 | 1 059 804.00 | | 921 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 137.00 | 15 600.00 | | 17 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 4 462.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 702.00 | 137 102.00 | | 167 702.00 |
EA Autres dettes | 16 017.00 | 15 392.00 | | 16 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 930.00 | 264 930.00 | | 264 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 636.00 | 421 886.00 | | 466 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 766.00 | 1 481 689.00 | | 1 387 766.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 619.00 | | | 3 138 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 992.00 | 2 933 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 992.00 | 2 907 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 527.00 | | | 3 112 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 527.00 | 626 400.00 | 204 992.00 | 2 350 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 527.00 | 626 400.00 | 204 992.00 | 2 350 527.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 | 360 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 360 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 930.00 | 264 930.00 | | 264 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 520.00 | 1 032 520.00 | | 1 032 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VC Groupe et associés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 170.00 | 1 088 670.00 | 22 500.00 | 1 111 170.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 636.00 | 466 636.00 | | 466 636.00 |