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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 1 924.00 | 216.00 | 2 139.00 |
AP Constructions | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 106.00 | 237 987.00 | 56 119.00 | 294 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 343.00 | 158 121.00 | 8 222.00 | 166 343.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 489.00 | 399 421.00 | 70 068.00 | 469 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BP En cours de production de services | 95 230.00 | | 95 230.00 | 95 230.00 |
BT Marchandises | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 325.00 | | 299 325.00 | 299 325.00 |
BZ Autres créances | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
CF Disponibilités | 605 005.00 | | 605 005.00 | 605 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 233.00 | | 1 326 233.00 | 1 326 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 721.00 | 399 421.00 | 1 396 300.00 | 1 795 721.00 |
CU Autres participations | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DH Report à nouveau | 992 239.00 | 888 340.00 | | 992 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 418.00 | 103 899.00 | | 37 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 113.00 | 1 001 695.00 | | 1 039 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 692.00 | 140 750.00 | | 124 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 651.00 | 129 973.00 | | 221 651.00 |
EA Autres dettes | 10 844.00 | 32 918.00 | | 10 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 187.00 | 303 640.00 | | 357 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 300.00 | 1 305 336.00 | | 1 396 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 187.00 | 303 640.00 | | 357 187.00 |