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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 068.00 | 51 869.00 | 37 200.00 | 89 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 265.00 | 87 065.00 | 549 200.00 | 636 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 454.00 | | 335 454.00 | 335 454.00 |
BZ Autres créances | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
CF Disponibilités | 192 255.00 | | 192 255.00 | 192 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 398.00 | | 638 398.00 | 638 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 663.00 | 87 065.00 | 1 187 598.00 | 1 274 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 132.00 | 462 742.00 | | 483 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 139.00 | 20 390.00 | | 45 139.00 |
DL TOTAL (I) | 537 071.00 | 491 932.00 | | 537 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 739.00 | 207 418.00 | | 128 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 1 085.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 148.00 | 258 044.00 | | 340 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 989.00 | 136 566.00 | | 131 989.00 |
EA Autres dettes | 48 945.00 | 160.00 | | 48 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 526.00 | 603 274.00 | | 650 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 598.00 | 1 095 206.00 | | 1 187 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 067.00 | 475 956.00 | | 594 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 054.00 | | 1 727.00 | 645 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 516.00 | 636 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 516.00 | 89 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 857.00 | | 1 727.00 | 97 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 096.00 | 12 598.00 | 8 629.00 | 83 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 197.00 | 1.00 | 1.00 | 35 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 900.00 | 12 598.00 | 8 629.00 | 47 900.00 |