| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
AP Constructions | 918 729.00 | 463 727.00 | 455 001.00 | 918 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 978.00 | 493 895.00 | 557 082.00 | 1 050 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 053.00 | | 57 053.00 | 57 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 031.00 | 493 895.00 | 614 135.00 | 1 108 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15.00 | 147.00 | | -15.00 |
DL TOTAL (I) | 7 484.00 | 7 647.00 | | 7 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 888.00 | 673 688.00 | | 605 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | 344.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 651.00 | 674 033.00 | | 606 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 135.00 | 681 680.00 | | 614 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 651.00 | 674 033.00 | | 606 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 143.00 | 50 235.00 | | 51 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 158.00 | 50 088.00 | | 51 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15.00 | 147.00 | | -15.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 978.00 | | | 1 050 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 978.00 | | | 1 050 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 055.00 | 36 839.00 | | 457 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 055.00 | 36 839.00 | | 457 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 605 888.00 | 605 888.00 | | 605 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 651.00 | 606 651.00 | | 606 651.00 |