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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 797.00 | 6 792.00 | 5.00 | 6 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BZ Autres créances | 164 017.00 | | 164 017.00 | 164 017.00 |
CF Disponibilités | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 282.00 | | 197 282.00 | 197 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 079.00 | 6 792.00 | 197 287.00 | 204 079.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 705.00 | | | 107 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
DL TOTAL (I) | 117 923.00 | | | 117 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 287.00 | | | 197 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 364.00 | | | 79 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
FG Production vendue services | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | | | -1 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 536.00 | | | 61 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 158 855.00 | 158 855.00 | | 158 855.00 |
VI Groupe et associés | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 962.00 | 191 962.00 | | 191 962.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 364.00 | 79 364.00 | | 79 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YT Sous‐traitance | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 411.00 | | | 20 411.00 |