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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 805.00 | 63 782.00 | 40 023.00 | 103 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 592.00 | 83 762.00 | 56 829.00 | 140 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 775 349.00 | | 775 349.00 | 775 349.00 |
BZ Autres créances | 261 504.00 | | 261 504.00 | 261 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649.00 | 9.00 | 640.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 389 981.00 | | 389 981.00 | 389 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 187.00 | 9.00 | 1 433 178.00 | 1 433 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 779.00 | 83 771.00 | 1 490 008.00 | 1 573 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
DH Report à nouveau | 419 894.00 | 386 130.00 | | 419 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 743.00 | 33 764.00 | | -25 743.00 |
DL TOTAL (I) | 491 945.00 | 517 689.00 | | 491 945.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 838.00 | 20 308.00 | | 412 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 038.00 | 425 473.00 | | 257 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 923.00 | 340 440.00 | | 301 923.00 |
EA Autres dettes | 6 063.00 | 5 553.00 | | 6 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 062.00 | 795 974.00 | | 982 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 008.00 | 1 313 663.00 | | 1 490 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 813.00 | | 2 545 813.00 | 2 545 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 813.00 | | 2 545 813.00 | 2 545 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 71.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | -71.00 | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 006.00 | -4 638.00 | | -16 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 719.00 | 3 671 202.00 | | 2 562 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 463.00 | 3 637 438.00 | | 2 588 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 743.00 | 33 764.00 | | -25 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 354.00 | | 238.00 | 140 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 569.00 | | 238.00 | 16 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 229.00 | 12 533.00 | | 71 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 249.00 | 12 533.00 | | 51 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 166.00 | 9.00 | 15 166.00 | 15 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 166.00 | 16 009.00 | 15 166.00 | 15 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 166.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 038.00 | 257 038.00 | | 257 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 239.00 | 107 239.00 | | 107 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
UX Autres créances clients | 775 349.00 | 775 349.00 | | 775 349.00 |
VB T. V. A. | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 458.00 | 11 458.00 | 400 000.00 | 411 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VP Divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 214.00 | 1 042 557.00 | 16 657.00 | 1 059 214.00 |
VW T.V.A. | 134 004.00 | 134 004.00 | | 134 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 062.00 | 582 062.00 | 400 000.00 | 982 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |