| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 982.00 | 383.00 | 198 598.00 | 198 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 990.00 | | 39 990.00 | 39 990.00 |
CF Disponibilités | 145 069.00 | | 145 069.00 | 145 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 059.00 | | 185 059.00 | 185 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 040.00 | 383.00 | 383 657.00 | 384 040.00 |
CU Autres participations | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 25 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 167 206.00 | 282 886.00 | | 167 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 140.00 | 76 319.00 | | -4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 365 566.00 | 386 706.00 | | 365 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 25 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 672.00 | | 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275.00 | 135.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 091.00 | 25 821.00 | | 18 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 657.00 | 412 526.00 | | 383 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 091.00 | 25 821.00 | | 18 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 79 990.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140.00 | 3 671.00 | | 4 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 140.00 | 76 319.00 | | -4 140.00 |