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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 285.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 364.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 214 152.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 417.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 233.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 402 598.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 136.00 | 129 459.00 | | 136 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 777.00 | 6 677.00 | | 50 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 201 839.00 | 149 336.00 | | 201 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 137.00 | 16 447.00 | | 63 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 154.00 | 26 961.00 | | 60 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 172.00 | 1 172.00 | | 11 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 183.00 | 9 075.00 | | 13 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 169.00 | 25 058.00 | | 46 169.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 257.00 | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 758.00 | 78 971.00 | | 200 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 598.00 | 228 306.00 | | 402 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 855.00 | | 9 999.00 | 72 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | 78 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | 70 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 660.00 | | 9 999.00 | 65 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 753.00 | 8 737.00 | 4 697.00 | 54 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 493.00 | 8 737.00 | 4 697.00 | 48 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 982.00 | 21 053.00 | 929.00 | 21 982.00 |