| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 124.00 | 29 783.00 | 28 340.00 | 58 124.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 734.00 | 29 783.00 | 37 950.00 | 67 734.00 |
060 Stock marchandises | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
084 Disponibilités | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 656.00 | | 172 656.00 | 172 656.00 |
110 Total général Actif | 240 389.00 | 29 783.00 | 210 605.00 | 240 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 517.00 | 502 505.00 | | 568 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | 457.00 | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 188.00 | 502 962.00 | | 575 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 228.00 | 346 541.00 | | 398 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -771.00 | -2 754.00 | | -771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 978.00 | 6 457.00 | | 5 978.00 |
242 Autres charges externes. | 75 732.00 | 66 492.00 | | 75 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | 2 994.00 | | 1 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 591.00 | 68 470.00 | | 74 591.00 |
252 Charges sociales | 7 512.00 | 767.00 | | 7 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 399.00 | 7 312.00 | | 7 399.00 |
262 Autres charges | 489.00 | 8.00 | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 092.00 | 496 287.00 | | 571 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 096.00 | 6 675.00 | | 4 096.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 166.00 | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 959.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 200.00 | 5 560.00 | | 3 200.00 |