| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 1 051.00 | 932.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984.00 | 1 051.00 | 933.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 909.00 | 1 051.00 | 166 858.00 | 167 909.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 330.00 | 16 717.00 | | -3 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 983.00 | -20 047.00 | | 32 983.00 |
DL TOTAL (I) | 30 753.00 | -2 230.00 | | 30 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 912.00 | 53 912.00 | | 132 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742.00 | 6 272.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 105.00 | 60 184.00 | | 136 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 858.00 | 57 954.00 | | 166 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 105.00 | 60 184.00 | | 136 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 620.00 | 23 178.00 | | 58 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 637.00 | 43 224.00 | | 25 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 983.00 | -20 047.00 | | 32 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983.00 | | 1 001.00 | 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | 1 000.00 | 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 68.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 68.00 | | 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 132 912.00 | 132 912.00 | | 132 912.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 999.00 | 154 999.00 | | 154 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 899.00 | 158 899.00 | | 158 899.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 105.00 | 136 105.00 | | 136 105.00 |