| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 038.00 | 28 556.00 | 5 482.00 | 34 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 651.00 | 414 877.00 | 144 774.00 | 559 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 391.00 | 443 433.00 | 1 420 958.00 | 1 864 391.00 |
BT Marchandises | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 127 669.00 | | 127 669.00 | 127 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 432.00 | 443 433.00 | 1 582 999.00 | 2 026 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 252.00 | 160 451.00 | | 199 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 820.00 | 38 801.00 | | -51 820.00 |
DL TOTAL (I) | 158 432.00 | 210 252.00 | | 158 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 421.00 | 139 851.00 | | 1 265 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 239.00 | 1 103 850.00 | | 78 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 51 318.00 | | 28 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 183.00 | 97 041.00 | | 52 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 567.00 | 1 392 060.00 | | 1 424 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 999.00 | 1 602 312.00 | | 1 582 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 499.00 | 1 392 060.00 | | 113 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 748 875.00 | | 748 875.00 | 748 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 875.00 | | 748 875.00 | 748 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 811.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 078.00 | 1 093 627.00 | | 750 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 898.00 | 1 054 827.00 | | 801 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 820.00 | 38 801.00 | | -51 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 956.00 | | 1 278 435.00 | 585 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 956.00 | | 7 733.00 | 585 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 703.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 622.00 | 56 811.00 | | 386 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 622.00 | 56 811.00 | | 386 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 703.00 | 11.00 | 20 703.00 | 20 703.00 |
UX Autres créances clients | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 273.00 | 32 591.00 | 667 402.00 | 1 159 273.00 |
VI Groupe et associés | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VP Divers | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 624.00 | 20 921.00 | 20 703.00 | 41 624.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 420.00 | 113 499.00 | 745 641.00 | 1 318 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 947.00 | 8 180.00 | | 5 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 819.00 | 17 808.00 | | 23 819.00 |
ST Autres comptes | 50 390.00 | 59 194.00 | | 50 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 261.00 | 43 893.00 | | 45 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 1 110.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | 9 290.00 | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 783.00 | 148 031.00 | | 101 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 174.00 | 55 742.00 | | 41 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 481.00 | 120 895.00 | | 123 481.00 |