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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 140.00 | 38 672.00 | 46 468.00 | 85 140.00 |
040 Immobilisations financières | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 421.00 | 38 672.00 | 146 749.00 | 185 421.00 |
060 Stock marchandises | 125 224.00 | 826.00 | 124 398.00 | 125 224.00 |
072 Créances – Autres | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
084 Disponibilités | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 650.00 | 826.00 | 295 824.00 | 296 650.00 |
110 Total général Actif | 482 071.00 | 39 498.00 | 442 574.00 | 482 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 946.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 758.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 152.00 | | | 161 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 335.00 | | | 180 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |