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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 992.00 | 58 128.00 | 1 864.00 | 59 992.00 |
040 Immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 458.00 | 58 128.00 | 7 330.00 | 65 458.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
072 Créances – Autres | 40 099.00 | | 40 099.00 | 40 099.00 |
084 Disponibilités | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
110 Total général Actif | 123 299.00 | 58 128.00 | 65 172.00 | 123 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
230 Autres produits | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
242 Autres charges externes. | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
252 Charges sociales | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 562.00 | | | 3 562.00 |