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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 100 800.00 | | 6 100 800.00 | 6 100 800.00 |
BZ Autres créances | 164 520.00 | | 164 520.00 | 164 520.00 |
CF Disponibilités | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 596.00 | | 6 302 596.00 | 6 302 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 596.00 | | 6 302 596.00 | 6 302 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 879.00 | -546 924.00 | | -580 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 352.00 | -33 955.00 | | -240 352.00 |
DL TOTAL (I) | -820 231.00 | -579 879.00 | | -820 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111 291.00 | 6 687 241.00 | | 7 111 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 52 894.00 | | 11 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 248 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 122 827.00 | 6 988 996.00 | | 7 122 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 596.00 | 6 409 117.00 | | 6 302 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 111 291.00 | | | 7 111 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -199 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -199 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -233 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -199 271.00 | 40 922.00 | | -199 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 081.00 | 74 877.00 | | 41 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 352.00 | -33 955.00 | | -240 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 111 291.00 | 7 111 291.00 | | 7 111 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
UX Autres créances clients | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 122 827.00 | 7 122 827.00 | | 7 122 827.00 |