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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 143.00 | 40 932.00 | 17 211.00 | 58 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 717.00 | 276 097.00 | 506 620.00 | 782 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 875.00 | 317 029.00 | 648 846.00 | 965 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BT Marchandises | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 203.00 | 317 029.00 | 676 174.00 | 993 203.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 576.00 | -15 007.00 | | -47 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 314.00 | -32 569.00 | | 22 314.00 |
DL TOTAL (I) | 114 738.00 | 92 424.00 | | 114 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 258.00 | 357 149.00 | | 166 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 664.00 | 420 147.00 | | 305 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 35 050.00 | | 72 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 164.00 | 41 754.00 | | 17 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 436.00 | 854 101.00 | | 561 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 174.00 | 946 525.00 | | 676 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 808.00 | 609 262.00 | | 445 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 332.00 | 19 604.00 | | 4 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 587.00 | | 311 587.00 | 311 587.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 533.00 | | 318 533.00 | 318 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 012.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 942.00 | 12 612.00 | | 133 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 517.00 | | | 257 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 458.00 | 12 612.00 | | 391 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 153.00 | 15 469.00 | | 10 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 177.00 | | | 165 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 331.00 | 15 469.00 | | 175 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 128.00 | -2 858.00 | | 216 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 232.00 | 738 214.00 | | 723 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 918.00 | 770 783.00 | | 700 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 314.00 | -32 569.00 | | 22 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 108.00 | | 42 876.00 | 1 101 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 1 003 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 877 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 093.00 | | 42 876.00 | 851 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 950.00 | 88 012.00 | 12 933.00 | 241 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 950.00 | 88 012.00 | 12 933.00 | 241 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 926.00 | 46 298.00 | 115 628.00 | 161 926.00 |
VI Groupe et associés | 305 664.00 | 305 664.00 | | 305 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VP Divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 436.00 | 445 808.00 | 115 628.00 | 561 436.00 |