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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 606.00 | | 166 606.00 | 166 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 516.00 | 35 418.00 | 16 098.00 | 51 516.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 722.00 | 35 418.00 | 186 304.00 | 221 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
060 Stock marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
072 Créances – Autres | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
084 Disponibilités | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 261.00 | | 89 261.00 | 89 261.00 |
110 Total général Actif | 310 982.00 | 35 418.00 | 275 564.00 | 310 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 003.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 427.00 | | | 220 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 262.00 | | | 4 262.00 |