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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 917 731.00 | | 917 731.00 | 917 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 731.00 | | 917 731.00 | 917 731.00 |
CF Disponibilités | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 004.00 | | 79 004.00 | 79 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 735.00 | | 996 735.00 | 996 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 547.00 | 2 137.00 | | 9 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 915.00 | 7 410.00 | | 104 915.00 |
DL TOTAL (I) | 125 462.00 | 20 547.00 | | 125 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 032.00 | 824 032.00 | | 824 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 1 348.00 | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 795.00 | 1 861.00 | | 3 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 273.00 | 870 141.00 | | 871 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 735.00 | 890 688.00 | | 996 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 824 032.00 | | | 824 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 347.00 | | | 224 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 347.00 | | | 98 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 1 308.00 | | 3 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 468.00 | 11 788.00 | | 236 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 552.00 | 4 378.00 | | 131 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 915.00 | 7 410.00 | | 104 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 610.00 | | 162 121.00 | 881 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 000.00 | 917 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 000.00 | 917 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 610.00 | | 162 121.00 | 881 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 032.00 | 824 032.00 | | 824 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 273.00 | 871 273.00 | | 871 273.00 |