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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 943.00 | 13 941.00 | 12 002.00 | 25 943.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 103.00 | 14 301.00 | 16 802.00 | 31 103.00 |
060 Stock marchandises | 196 964.00 | 2 508.00 | 194 456.00 | 196 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
072 Créances – Autres | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
084 Disponibilités | 265 717.00 | | 265 717.00 | 265 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 598.00 | 2 508.00 | 505 089.00 | 507 598.00 |
110 Total général Actif | 538 701.00 | 16 809.00 | 521 892.00 | 538 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 656.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 737.00 | | | 146 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 607.00 | | | 97 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |