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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 727.00 | 15 245.00 | 19 482.00 | 34 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 737.00 | 18 245.00 | 38 492.00 | 56 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
072 Créances – Autres | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
084 Disponibilités | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
110 Total général Actif | 196 222.00 | 18 245.00 | 177 977.00 | 196 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 956.00 | 226 673.00 | | 241 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
230 Autres produits | 23 675.00 | 1 086.00 | | 23 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 963.00 | 227 759.00 | | 277 963.00 |
242 Autres charges externes. | 126 377.00 | 127 330.00 | | 126 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 9 867.00 | | 4 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 302.00 | 69 927.00 | | 88 302.00 |
252 Charges sociales | 15 179.00 | 12 207.00 | | 15 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 959.00 | 4 330.00 | | 4 959.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 386.00 | 223 667.00 | | 239 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 577.00 | 4 092.00 | | 38 577.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 24 517.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 1 473.00 | 1 301.00 | | 1 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21 806.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 327.00 | 827.00 | | 3 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 894.00 | 4 685.00 | | 33 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |