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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 827.00 | 673.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 416.00 | 753.00 | 663.00 | 1 416.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 931.00 | 1 580.00 | 1 351.00 | 2 931.00 |
060 Stock marchandises | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
072 Créances – Autres | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
084 Disponibilités | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
110 Total général Actif | 35 154.00 | 1 580.00 | 33 574.00 | 35 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 335.00 | 251 810.00 | | 1 335.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 644.00 | | | 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 644.00 | | | 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 7 936.00 | 133.00 | | 7 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 415.00 | 251 943.00 | | 14 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 151.00 | 196 892.00 | | 1 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -11 975.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -155.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 178.00 | 56 543.00 | | 28 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 685.00 | | 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 427.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | 490.00 | 41.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 605.00 | 242 459.00 | | 31 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 190.00 | 9 484.00 | | -17 190.00 |
280 Produits financiers | | 275.00 | | |
294 Charges financières | 485.00 | 312.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 70.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 417.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 960.00 | 7 960.00 | | -17 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 986.00 | | | 2 986.00 |