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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 035.00 | 34 944.00 | 16 091.00 | 51 035.00 |
040 Immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 957.00 | 34 944.00 | 23 013.00 | 57 957.00 |
060 Stock marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
084 Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
110 Total général Actif | 81 296.00 | 34 944.00 | 46 352.00 | 81 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 436.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 371.00 | 102 212.00 | | 99 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 729.00 | 886.00 | | 729.00 |
224 Production immobilisée | 847.00 | 953.00 | | 847.00 |
230 Autres produits | 3 909.00 | 1 289.00 | | 3 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 856.00 | 105 341.00 | | 104 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 418.00 | 32 490.00 | | 32 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | -894.00 | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 354.00 | 1 647.00 | | 1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 29 248.00 | 30 971.00 | | 29 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | 3 224.00 | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 758.00 | 18 774.00 | | 27 758.00 |
252 Charges sociales | 9 411.00 | 4 918.00 | | 9 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 241.00 | 9 702.00 | | 8 241.00 |
262 Autres charges | 5 956.00 | 3 415.00 | | 5 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 793.00 | 104 247.00 | | 116 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 937.00 | 1 094.00 | | -11 937.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 84.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 457.00 | 580.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 364.00 | 881.00 | | -12 364.00 |