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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 101 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 801.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 206.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 544.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 103 925.00 | |
BT Marchandises | | | 399 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 629.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 478 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 582 021.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 099.00 | 4 834.00 | | 7 099.00 |
DH Report à nouveau | 134 878.00 | 91 839.00 | | 134 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 139.00 | 45 304.00 | | 17 139.00 |
DL TOTAL (I) | 325 116.00 | 307 977.00 | | 325 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 50.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 641.00 | 95 400.00 | | 166 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 527.00 | 28 308.00 | | 17 527.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 23 109.00 | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 905.00 | 146 866.00 | | 256 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 021.00 | 454 844.00 | | 582 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 905.00 | 146 866.00 | | 196 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | -203.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 10 814.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 260.00 | 321 792.00 | | 113 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 121.00 | 276 488.00 | | 96 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 139.00 | 45 304.00 | | 17 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 620.00 | | 1 853.00 | 104 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | | 1 853.00 | 3 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | 423.00 | 3 298.00 | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 423.00 | 3 298.00 | 2 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 641.00 | 166 641.00 | | 166 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
UX Autres créances clients | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 697.00 | 6 697.00 | 60 000.00 | 66 697.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 004.00 | 33 460.00 | 544.00 | 34 004.00 |
VW T.V.A. | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 905.00 | 196 905.00 | 60 000.00 | 256 905.00 |