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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 480.00 | 4 326.00 | 11 154.00 | 15 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 480.00 | 4 326.00 | 11 154.00 | 15 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BP En cours de production de services | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BZ Autres créances | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CF Disponibilités | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 203.00 | 4 326.00 | 49 878.00 | 54 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 4 579.00 | 13 038.00 | | 4 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877.00 | -8 460.00 | | -877.00 |
DL TOTAL (I) | 8 101.00 | 8 979.00 | | 8 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 075.00 | 13 775.00 | | 10 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 330.00 | 10 097.00 | | 9 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 6 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 1 620.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 248.00 | 8 697.00 | | 17 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 776.00 | 40 688.00 | | 41 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 878.00 | 49 667.00 | | 49 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 776.00 | 34 188.00 | | 38 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 392.00 | |
FM Production stockée | | | -367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 697.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -665.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 427.00 | 58 956.00 | | 81 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 304.00 | 67 416.00 | | 82 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877.00 | -8 460.00 | | -877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 3 870.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 3 870.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VI Groupe et associés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |