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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 563.00 | | 409 563.00 | 409 563.00 |
BZ Autres créances | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CF Disponibilités | 55 449.00 | | 55 449.00 | 55 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 035.00 | | 56 035.00 | 56 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 598.00 | | 465 598.00 | 465 598.00 |
CU Autres participations | 409 563.00 | | 409 563.00 | 409 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DG Autres réserves | 403.00 | | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 192.00 | 68 635.00 | | 83 192.00 |
DL TOTAL (I) | 448 915.00 | 430 523.00 | | 448 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 764.00 | 17 529.00 | | 14 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 209.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 682.00 | 17 785.00 | | 16 682.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 598.00 | 448 308.00 | | 465 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 745.00 | 3 040.00 | | 4 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 209.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 540.00 | 71 000.00 | | 85 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348.00 | 2 365.00 | | 2 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 192.00 | 68 635.00 | | 83 192.00 |