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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BZ Autres créances | 2 467 216.00 | | 2 467 216.00 | 2 467 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 216.00 | | 2 467 216.00 | 2 467 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 206.00 | | 2 488 206.00 | 2 488 206.00 |
CU Autres participations | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 793.00 | | | -11 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 067.00 | -11 793.00 | | -9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 9 140.00 | 18 207.00 | | 9 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 496.00 | 2 778 178.00 | | 2 477 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 2 718.00 | | 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 066.00 | 2 781 886.00 | | 2 479 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 206.00 | 2 800 093.00 | | 2 488 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 067.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067.00 | 11 794.00 | | 9 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 067.00 | -11 793.00 | | -9 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VC Groupe et associés | 2 463 638.00 | 2 463 638.00 | | 2 463 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 496.00 | 2 477 496.00 | | 2 477 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 216.00 | 2 467 216.00 | | 2 467 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 066.00 | 2 479 066.00 | | 2 479 066.00 |