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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
084 Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
110 Total général Actif | 162 614.00 | | 162 614.00 | 162 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 219.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
230 Autres produits | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 314.00 | 40 008.00 | | 43 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 13 708.00 | 24 297.00 | | 13 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | 7 550.00 | | 2 066.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 810.00 | 1 024.00 | | 5 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 708.00 | 32 872.00 | | 21 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 606.00 | 7 136.00 | | 21 606.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 1 829.00 | | 1 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 917.00 | | 4 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 080.00 | 4 390.00 | | 36 080.00 |