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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 200 624.00 | | 200 624.00 | 200 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 104.00 | | 201 104.00 | 201 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 104.00 | | 441 104.00 | 441 104.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 668.00 | 106 906.00 | | 93 668.00 |
DL TOTAL (I) | 440 574.00 | 346 906.00 | | 440 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 679.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 530.00 | 773.00 | | 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 104.00 | 347 679.00 | | 441 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 679.00 | | 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 108 480.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332.00 | 1 574.00 | | 2 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 668.00 | 106 906.00 | | 93 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |