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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 019.00 | 2 835.00 | 13 183.00 | 16 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 019.00 | 2 835.00 | 58 183.00 | 61 019.00 |
060 Stock marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
110 Total général Actif | 80 972.00 | 2 835.00 | 78 136.00 | 80 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
230 Autres produits | -951.00 | | | -951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
242 Autres charges externes. | 29 624.00 | | | 29 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
252 Charges sociales | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 555.00 | | | 61 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 019.00 | | | 46 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |