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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 186.00 | 1 463.00 | 4 723.00 | 6 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 455.00 | 6 496.00 | 54 959.00 | 61 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 641.00 | 7 959.00 | 59 682.00 | 67 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 175.00 | | 850 175.00 | 850 175.00 |
BZ Autres créances | 527 843.00 | | 527 843.00 | 527 843.00 |
CF Disponibilités | 1 299 816.00 | | 1 299 816.00 | 1 299 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 886.00 | | 2 680 886.00 | 2 680 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 527.00 | 7 959.00 | 2 740 568.00 | 2 748 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 678.00 | | | 183 678.00 |
DL TOTAL (I) | 283 678.00 | | | 283 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 676.00 | | | 902 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 526.00 | | | 810 526.00 |
EA Autres dettes | 689 972.00 | | | 689 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 890.00 | | | 2 456 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 568.00 | | | 2 740 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 890.00 | | | 2 456 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 463 476.00 | | 6 463 476.00 | 6 463 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 463 476.00 | | 6 463 476.00 | 6 463 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 153 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 030.00 | | | 96 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 485 578.00 | | | 6 485 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 900.00 | | | 6 301 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 678.00 | | | 183 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 930.00 | 67 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 930.00 | 67 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 676.00 | 902 676.00 | | 902 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 462.00 | 212 462.00 | | 212 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 495.00 | 210 495.00 | | 210 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 972.00 | 689 972.00 | | 689 972.00 |
UX Autres créances clients | 850 175.00 | 850 175.00 | | 850 175.00 |
VB T. V. A. | 257 245.00 | 257 245.00 | | 257 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 977.00 | 174 977.00 | | 174 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 071.00 | 1 381 071.00 | | 1 381 071.00 |
VW T.V.A. | 268 732.00 | 268 732.00 | | 268 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 890.00 | 2 456 890.00 | | 2 456 890.00 |