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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 505 550.00 | | 3 505 550.00 | 3 505 550.00 |
BZ Autres créances | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 072.00 | | 139 072.00 | 139 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 622.00 | | 3 644 622.00 | 3 644 622.00 |
CU Autres participations | 3 505 550.00 | | 3 505 550.00 | 3 505 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 577.00 | | | -36 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 918.00 | -36 577.00 | | 239 918.00 |
DL TOTAL (I) | 298 340.00 | 58 423.00 | | 298 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 380.00 | 3 580 500.00 | | 3 224 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 33 000.00 | | 13 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 281.00 | 3 613 500.00 | | 3 346 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 622.00 | 3 671 923.00 | | 3 644 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 281.00 | 389 120.00 | | 3 346 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 020.00 | | | 388 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 102.00 | 36 577.00 | | 148 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 918.00 | -36 577.00 | | 239 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 500.00 | | 5 550.00 | 3 580 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 500.00 | 3 505 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 500.00 | 3 505 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580 500.00 | | 5 550.00 | 3 580 500.00 |