| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 810.00 | 8 147.00 | 52 663.00 | 60 810.00 |
040 Immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 670.00 | 8 147.00 | 61 523.00 | 69 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
060 Stock marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
084 Disponibilités | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
110 Total général Actif | 109 781.00 | 8 147.00 | 101 634.00 | 109 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 571.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 672.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 668.00 | | | 165 668.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 686.00 | | | 165 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 145.00 | | | -5 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -471.00 | | | -471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
252 Charges sociales | 247.00 | | | 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
294 Charges financières | 681.00 | | | 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 508.00 | | | 56 508.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |