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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 452.00 | 109.00 | 3 343.00 | 3 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 980.00 | 109.00 | 1 051 871.00 | 1 051 980.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 131 236.00 | | 131 236.00 | 131 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 055.00 | 109.00 | 1 183 946.00 | 1 184 055.00 |
CU Autres participations | 941 423.00 | | 941 423.00 | 941 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 141.00 | | | 213 141.00 |
DL TOTAL (I) | 388 141.00 | | | 388 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 817.00 | | | 759 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 805.00 | | | 795 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 946.00 | | | 1 183 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 155.00 | | | 369 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 141.00 | | | 213 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 051 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 452.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 048 528.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 105.00 | | 107 105.00 | 107 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 817.00 | 121 437.00 | 499 324.00 | 759 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 944.00 | 839.00 | 107 105.00 | 107 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 805.00 | 157 425.00 | 499 324.00 | 795 805.00 |