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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 561.00 | 524.00 | 26 037.00 | 26 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 218.00 | 524.00 | 2 613 694.00 | 2 614 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 514.00 | | 118 514.00 | 118 514.00 |
BZ Autres créances | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CF Disponibilités | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 688.00 | | 210 688.00 | 210 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 906.00 | 524.00 | 2 824 382.00 | 2 824 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 2 586 990.00 | | 2 586 990.00 | 2 586 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 593 990.00 | | | 2 593 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 235.00 | | | 2 597 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
EA Autres dettes | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 148.00 | | | 227 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 382.00 | | | 2 824 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 148.00 | | | 227 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 614 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 587 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 099.00 | 88 099.00 | | 88 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VC Groupe et associés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VP Divers | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 873.00 | 207 873.00 | | 207 873.00 |
VW T.V.A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 148.00 | 227 148.00 | | 227 148.00 |