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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 046.00 | 143 857.00 | 48 189.00 | 192 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 668.00 | 143 857.00 | 55 811.00 | 199 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
072 Créances – Autres | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
084 Disponibilités | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 158.00 | | 169 158.00 | 169 158.00 |
110 Total général Actif | 368 826.00 | 143 857.00 | 224 970.00 | 368 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 161.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
230 Autres produits | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
242 Autres charges externes. | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
252 Charges sociales | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 633.00 | | | 2 633.00 |