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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 577.00 | 3 359.00 | 3 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 937.00 | 577.00 | 3 359.00 | 3 937.00 |
072 Créances – Autres | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 300 092.00 | | 1 300 092.00 | 1 300 092.00 |
084 Disponibilités | 333 848.00 | | 333 848.00 | 333 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 638 108.00 | | 1 638 108.00 | 1 638 108.00 |
110 Total général Actif | 1 642 046.00 | 577.00 | 1 641 468.00 | 1 642 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 776 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -198 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 622 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 641 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 125.00 | | | 129 125.00 |
252 Charges sociales | 61 812.00 | | | 61 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | | | 467.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 664.00 | | | 212 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -211 414.00 | | | -211 414.00 |
280 Produits financiers | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -198 401.00 | | | -198 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |