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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 453.00 | 1 376.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 118 442.00 | | 118 442.00 | 118 442.00 |
AP Constructions | 437 786.00 | 416 309.00 | 21 478.00 | 437 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 3 293.00 | 4 814.00 | 8 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 256.00 | 420 055.00 | 160 202.00 | 580 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
CF Disponibilités | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 477.00 | | 263 477.00 | 263 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 734.00 | 420 055.00 | 423 679.00 | 843 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
CU Autres participations | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 944.00 | 200 000.00 | | 152 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 295.00 | 13 140.00 | | 15 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 57 712.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 271.00 | | | -54 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 750.00 | 43 104.00 | | 83 750.00 |
DL TOTAL (I) | 197 719.00 | 313 956.00 | | 197 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439.00 | 8 005.00 | | 9 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 928.00 | 18 868.00 | | 164 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 21 506.00 | | 26 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 378.00 | 2 945.00 | | 25 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 960.00 | 51 324.00 | | 225 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 679.00 | 365 280.00 | | 423 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 960.00 | 51 324.00 | | 225 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 845.00 | | 251 845.00 | 251 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 845.00 | | 251 845.00 | 251 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 117.00 | 8 705.00 | | 41 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 016.00 | 10 531.00 | | 27 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 568.00 | 190 717.00 | | 295 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 818.00 | 147 613.00 | | 211 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 750.00 | 43 104.00 | | 83 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 422.00 | | 25 834.00 | 554 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | 1 200.00 | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 702.00 | | 24 634.00 | 539 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 810.00 | 6 245.00 | | 413 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 271.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 628.00 | 5 974.00 | | 413 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VI Groupe et associés | 150 028.00 | 150 028.00 | | 150 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 168.00 | 111 168.00 | | 111 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 061.00 | 127 061.00 | | 127 061.00 |
VW T.V.A. | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 960.00 | 225 960.00 | | 225 960.00 |