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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 9 976.00 | 4 125.00 | 14 101.00 |
040 Immobilisations financières | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 831.00 | 9 976.00 | 68 855.00 | 78 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
072 Créances – Autres | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
084 Disponibilités | 93 111.00 | | 93 111.00 | 93 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 853.00 | | 121 853.00 | 121 853.00 |
110 Total général Actif | 200 685.00 | 9 976.00 | 190 708.00 | 200 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 859.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 088.00 | | | 192 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 097.00 | | | 195 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 611.00 | | | -6 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
252 Charges sociales | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 464.00 | | | 181 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
280 Produits financiers | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 914.00 | | | 14 914.00 |