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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 414 705.00 | 983 423.00 | 6 431 281.00 | 7 414 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 674.00 | 956 971.00 | 319 703.00 | 1 276 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 575 046.00 | | 575 046.00 | 575 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 909.00 | | 137 909.00 | 137 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 404 336.00 | 1 940 395.00 | 7 463 940.00 | 9 404 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 005 630.00 | | 29 005 630.00 | 29 005 630.00 |
BZ Autres créances | 4 083 618.00 | | 4 083 618.00 | 4 083 618.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552 280.00 | | 9 552 280.00 | 9 552 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 641 561.00 | | 42 641 561.00 | 42 641 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 051 653.00 | 1 940 395.00 | 50 111 258.00 | 52 051 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 293 671.00 | 5 043 841.00 | | 293 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 486.00 | 2 249 830.00 | | 1 810 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 095.00 | 7 335 608.00 | | 2 146 095.00 |
DP Provisions pour risques | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 154 046.00 | 1 870 757.00 | | 17 154 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 920 496.00 | 42 288 015.00 | | 26 920 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252 550.00 | 4 977 456.00 | | 3 252 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 954.00 | 1 752 860.00 | | 75 954.00 |
EA Autres dettes | 555 517.00 | 147 147.00 | | 555 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 958 565.00 | 51 036 237.00 | | 47 958 565.00 |
ED (V) | 841.00 | 21.00 | | 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 111 258.00 | 58 371 867.00 | | 50 111 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 958 565.00 | 51 036 237.00 | | 47 958 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 377 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 377 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 171 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 549 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 779 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 742.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 047 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 501 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 551.00 | 1 005 735.00 | | 685 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 598 301.00 | 146 343 606.00 | | 116 598 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 787 814.00 | 144 093 776.00 | | 114 787 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 486.00 | 2 249 830.00 | | 1 810 486.00 |