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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937.00 | 3 670.00 | 267.00 | 3 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 281.00 | 13 184.00 | 4 097.00 | 17 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 541.00 | 17 177.00 | 4 364.00 | 21 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 595.00 | 564.00 | 88 031.00 | 88 595.00 |
CF Disponibilités | 288 549.00 | | 288 549.00 | 288 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 422.00 | 564.00 | 384 858.00 | 385 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 962.00 | 17 741.00 | 389 222.00 | 406 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
DG Autres réserves | 277 719.00 | 262 385.00 | | 277 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 356.00 | 15 334.00 | | 83 356.00 |
DL TOTAL (I) | 373 797.00 | 290 441.00 | | 373 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 841.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 120.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 3 038.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 905.00 | 16 876.00 | | 11 905.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 425.00 | 22 883.00 | | 15 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 222.00 | 313 324.00 | | 389 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 425.00 | 22 883.00 | | 15 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FD Production vendue biens | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
FG Production vendue services | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 835.00 | | 78 835.00 | 78 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 982.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 1 058.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 789.00 | 1 058.00 | | 235 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 450.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 493.00 | 450.00 | | 88 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 296.00 | 608.00 | | 147 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 681.00 | 230 032.00 | | 316 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 325.00 | 214 698.00 | | 233 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 356.00 | 15 334.00 | | 83 356.00 |