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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 070.00 | 33 074.00 | 1 996.00 | 35 070.00 |
040 Immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 622.00 | 39 477.00 | 19 145.00 | 58 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
084 Disponibilités | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
110 Total général Actif | 99 065.00 | 39 477.00 | 59 587.00 | 99 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 914.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
230 Autres produits | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356.00 | | | 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -107.00 | | | -107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -415.00 | | | -415.00 |
242 Autres charges externes. | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
252 Charges sociales | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
294 Charges financières | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 835.00 | | | 1 835.00 |