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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
AH Fonds commercial | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 431.00 | 40 600.00 | 831.00 | 41 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 920.00 | 158 208.00 | 29 712.00 | 187 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 303.00 | 158 208.00 | 60 095.00 | 218 303.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 537.00 | -615 362.00 | | -106 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 735.00 | 508 825.00 | | -10 735.00 |
DL TOTAL (I) | -7 272.00 | 3 463.00 | | -7 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 775.00 | 16 775.00 | | 32 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 513.00 | 15 387.00 | | 15 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 687.00 | 13 706.00 | | 10 687.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 4 012.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 293.00 | 8 848.00 | | 8 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 367.00 | 58 728.00 | | 67 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 095.00 | 62 191.00 | | 60 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 367.00 | 58 728.00 | | 67 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 830.00 | | 362 830.00 | 362 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 830.00 | | 362 830.00 | 362 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 383.00 | 14 452.00 | | 19 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 669 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 669 250.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 537 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 537 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -868 498.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 734.00 | 2 423 972.00 | | 383 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 469.00 | 1 915 147.00 | | 394 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 735.00 | 508 825.00 | | -10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 183.00 | 1 025.00 | | 43 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 575.00 | 1 025.00 | | 39 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |