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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 635.00 | 26 263.00 | 16 372.00 | 42 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 770.00 | 62 478.00 | 139 292.00 | 201 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 394.00 | 88 741.00 | 309 653.00 | 398 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 70 799.00 | | 70 799.00 | 70 799.00 |
CF Disponibilités | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 256.00 | | 150 256.00 | 150 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 651.00 | 88 741.00 | 459 909.00 | 548 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
DG Autres réserves | 59 046.00 | 130 690.00 | | 59 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 351.00 | -71 643.00 | | -99 351.00 |
DL TOTAL (I) | -29 635.00 | 69 716.00 | | -29 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 140.00 | 240.00 | | 105 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 41 833.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 233.00 | 100 145.00 | | 123 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 603.00 | 55 143.00 | | 77 603.00 |
EA Autres dettes | 183 001.00 | 161 046.00 | | 183 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 544.00 | 358 408.00 | | 489 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 909.00 | 428 125.00 | | 459 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 901.00 | | 658 901.00 | 658 901.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 901.00 | | 658 901.00 | 658 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | 135.00 | | 4 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | 1 293.00 | | 4 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 330.00 | -1 293.00 | | 19 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 542.00 | 491 468.00 | | 702 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 894.00 | 563 111.00 | | 801 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 351.00 | -71 643.00 | | -99 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 067.00 | | 117 119.00 | 329 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 247.00 | 358 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 247.00 | 204 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 094.00 | | 117 119.00 | 175 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 741.00 | 16 946.00 | 7 945.00 | 79 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 741.00 | 16 946.00 | 7 945.00 | 79 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 233.00 | 123 233.00 | | 123 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 001.00 | 294.00 | | 183 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 140.00 | 8 010.00 | 97 130.00 | 105 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 867.00 | 83 245.00 | 7 622.00 | 90 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 030.00 | 209 192.00 | 97 130.00 | 489 030.00 |