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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 317.00 | 91 666.00 | 7 650.00 | 99 317.00 |
040 Immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 263.00 | 91 666.00 | 20 596.00 | 112 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 370.00 | 1 913.00 | 96 457.00 | 98 370.00 |
072 Créances – Autres | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
084 Disponibilités | 250 485.00 | | 250 485.00 | 250 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 754.00 | 1 913.00 | 461 841.00 | 463 754.00 |
110 Total général Actif | 576 018.00 | 93 579.00 | 482 438.00 | 576 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 092.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 422 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 482 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -10.00 | | | -10.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 540.00 | | | 243 540.00 |
230 Autres produits | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 278.00 | | | 247 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 293.00 | | | 63 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -299.00 | | | -299.00 |
242 Autres charges externes. | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
252 Charges sociales | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 468.00 | | | 277 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 189.00 | | | -30 189.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | | | 917.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 486.00 | | | -29 486.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 241.00 | | | 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 680.00 | | | 24 680.00 |