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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 895.00 | 20 387.00 | 33 507.00 | 53 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 908.00 | | 160 908.00 | 160 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 713 461.00 | 5 538 480.00 | 13 174 981.00 | 18 713 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BZ Autres créances | 2 845 549.00 | | 2 845 549.00 | 2 845 549.00 |
CF Disponibilités | 330 298.00 | | 330 298.00 | 330 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 441.00 | | 3 273 441.00 | 3 273 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 986 903.00 | 5 538 480.00 | 16 448 423.00 | 21 986 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
CU Autres participations | 16 748 659.00 | 5 518 093.00 | 11 230 566.00 | 16 748 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 300.00 | 76 800.00 | | 85 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 242.00 | 196 500.00 | | 686 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 9 318 614.00 | 8 597 742.00 | | 9 318 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 119.00 | 820 712.00 | | 916 119.00 |
DL TOTAL (I) | 11 013 954.00 | 9 699 434.00 | | 11 013 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 501 979.00 | 1 857 816.00 | | 4 501 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 051.00 | 384 362.00 | | 631 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 14 590.00 | | 12 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | 133 427.00 | | 17 953.00 |
EA Autres dettes | 271 439.00 | | | 271 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 434 468.00 | 2 390 195.00 | | 5 434 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 448 423.00 | 12 089 629.00 | | 16 448 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 931.00 | 2 390 195.00 | | 1 669 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 480.00 | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 209.00 | | 652 209.00 | 652 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 209.00 | | 652 209.00 | 652 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 152 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 243.00 | | | 150 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 243.00 | 37 127.00 | | 150 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 945.00 | 213.00 | | 144 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 298.00 | 36 914.00 | | 5 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 488.00 | 33 843.00 | | -66 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 000.00 | 1 722 225.00 | | 2 042 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 881.00 | 901 513.00 | | 1 125 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 119.00 | 820 712.00 | | 916 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 263 634.00 | | 6 620 124.00 | 12 263 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 243.00 | 18 659 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 296.00 | 18 713 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 053.00 | 53 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 956.00 | | 1 992.00 | 126 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 136 678.00 | | 6 618 132.00 | 12 136 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 675.00 | 19 064.00 | 25 351.00 | 26 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 675.00 | 19 064.00 | 25 351.00 | 26 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 875 980.00 | | 357 887.00 | 5 875 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 875 980.00 | | 357 887.00 | 5 875 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 357 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 439.00 | 271 439.00 | | 271 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 908.00 | | 160 908.00 | 160 908.00 |
UX Autres créances clients | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VB T. V. A. | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
VC Groupe et associés | 2 658 535.00 | 2 658 535.00 | | 2 658 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 501 434.00 | 736 897.00 | 2 949 740.00 | 4 501 434.00 |
VI Groupe et associés | 544 368.00 | 544 368.00 | | 544 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 003 798.00 | | | 3 003 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 344.00 | | | 376 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VP Divers | 151 689.00 | 151 689.00 | | 151 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 051.00 | 4 693 143.00 | 160 908.00 | 4 854 051.00 |
VW T.V.A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 468.00 | 1 669 931.00 | 2 949 740.00 | 5 434 468.00 |