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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
AH Fonds commercial | 117 278.00 | | 117 278.00 | 117 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 824.00 | 211 165.00 | 5 658.00 | 216 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 303.00 | 307 182.00 | 66 120.00 | 373 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 328.00 | 522 282.00 | 200 046.00 | 722 328.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BZ Autres créances | 1 020 262.00 | | 1 020 262.00 | 1 020 262.00 |
CF Disponibilités | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 639.00 | | 1 094 639.00 | 1 094 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 967.00 | 522 282.00 | 1 294 685.00 | 1 816 967.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 614 629.00 | | | 614 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
DL TOTAL (I) | 653 315.00 | | | 653 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 043.00 | | | 457 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 370.00 | | | 641 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 685.00 | | | 1 294 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 370.00 | | | 641 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 800.00 | | 262 800.00 | 262 800.00 |
FG Production vendue services | 274 682.00 | | 274 682.00 | 274 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 482.00 | | 537 482.00 | 537 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 905.00 | |
GE Autres charges | | | 24 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 479.00 | | | -14 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 258.00 | | | 540 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 821.00 | | | 509 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 786.00 | 16 543.00 | | 705 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 584.00 | 16 543.00 | | 573 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 377.00 | 24 905.00 | | 497 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 443.00 | 24 905.00 | | 493 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049 510.00 | 1 049 510.00 | | 1 049 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 499.00 | 1 049 510.00 | 9 990.00 | 1 059 499.00 |