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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 313.00 | 1 167.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 610.00 | 112 527.00 | 6 084.00 | 118 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 600.00 | 73 415.00 | 38 185.00 | 111 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 322.00 | 187 254.00 | 46 068.00 | 233 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 930.00 | | 236 930.00 | 236 930.00 |
BZ Autres créances | 61 212.00 | | 61 212.00 | 61 212.00 |
CF Disponibilités | 464 185.00 | | 464 185.00 | 464 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 207.00 | | 786 207.00 | 786 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 530.00 | 187 254.00 | 832 276.00 | 1 019 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -110 868.00 | | | -110 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
DL TOTAL (I) | -59 175.00 | | | -59 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 327.00 | | | 813 327.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 451.00 | | | 891 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 276.00 | | | 832 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 160.00 | | | 879 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 736.00 | | 2 838 736.00 | 2 838 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 736.00 | | 2 838 736.00 | 2 838 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 923.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 932.00 | | | 2 904 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 239.00 | | | 2 853 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 275.00 | | | 147 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 445.00 | | 3 757.00 | 231 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 233 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 230 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 280.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 613.00 | | 2 477.00 | 229 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 332.00 | 18 923.00 | | 168 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 313.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 332.00 | 18 610.00 | | 167 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 908.00 | 187 908.00 | | 187 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 165.00 | 366 165.00 | | 366 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 773.00 | 7 482.00 | 12 291.00 | 19 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 522.00 | 317 522.00 | | 317 522.00 |
VW T.V.A. | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 451.00 | 879 160.00 | 12 291.00 | 891 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 978.00 | | | 86 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
ST Autres comptes | 372 905.00 | | | 372 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
YT Sous‐traitance | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 227.00 | | | 90 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 082.00 | | | 241 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 015.00 | | | 478 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |