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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 86 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 784.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 799.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 285.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 159 021.00 | |
BZ Autres créances | | | 650.00 | |
CF Disponibilités | | | 258 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 420 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 522 245.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 231 895.00 | 237 773.00 | | 231 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 441.00 | 46 922.00 | | 117 441.00 |
DL TOTAL (I) | 385 636.00 | 320 995.00 | | 385 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726.00 | 1 382.00 | | 3 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 811.00 | 26 046.00 | | 58 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 544.00 | 29 495.00 | | 69 544.00 |
EA Autres dettes | 4 528.00 | 3 560.00 | | 4 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 609.00 | 60 483.00 | | 136 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 245.00 | 381 478.00 | | 522 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 955.00 | | 8 868.00 | 112 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 118 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 579.00 | 31 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 830.00 | | | 86 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 125.00 | | 8 868.00 | 26 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 771.00 | 3 301.00 | 626.00 | 13 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | 3 301.00 | 626.00 | 12 941.00 |