| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
040 Immobilisations financières | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 558.00 | 22 700.00 | 3 858.00 | 26 558.00 |
060 Stock marchandises | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
072 Créances – Autres | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
084 Disponibilités | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 908.00 | | 99 908.00 | 99 908.00 |
110 Total général Actif | 126 467.00 | 22 700.00 | 103 767.00 | 126 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 642.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 767.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | | | 75.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
230 Autres produits | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 770.00 | | | -23 770.00 |
242 Autres charges externes. | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
252 Charges sociales | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |