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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 689.00 | 98 711.00 | 13 979.00 | 112 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 393.00 | 711.00 | 7 682.00 | 8 393.00 |
040 Immobilisations financières | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 369.00 | 99 422.00 | 31 948.00 | 131 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
072 Créances – Autres | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
084 Disponibilités | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
110 Total général Actif | 278 489.00 | 99 422.00 | 179 067.00 | 278 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 347.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 800.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 400.00 | 79 887.00 | | 37 400.00 |
224 Production immobilisée | 13 488.00 | 22 000.00 | | 13 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 145.00 | 32 179.00 | | 60 145.00 |
230 Autres produits | 43 742.00 | 15 172.00 | | 43 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 775.00 | 150 038.00 | | 154 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 008.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 452.00 | 68 574.00 | | 53 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 1 119.00 | | 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 582.00 | 4 546.00 | | 582.00 |
252 Charges sociales | 544.00 | 2 051.00 | | 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 753.00 | 15 556.00 | | 10 753.00 |
262 Autres charges | 19 995.00 | 11 621.00 | | 19 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 743.00 | 104 475.00 | | 85 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 032.00 | 45 563.00 | | 69 032.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 356.00 | 1 718.00 | | 1 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 236.00 | 8 607.00 | | 3 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 544.00 | -6 647.00 | | -4 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 486.00 | 41 888.00 | | 71 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 165.00 | | | 137 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 801.00 | | | 32 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 243.00 | | | 243.00 |