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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 992 626.00 | | 215 992 626.00 | 215 992 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 992 626.00 | | 215 992 626.00 | 215 992 626.00 |
BZ Autres créances | 53 142 239.00 | | 53 142 239.00 | 53 142 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 142 239.00 | | 53 142 239.00 | 53 142 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 134 865.00 | | 269 134 865.00 | 269 134 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 277 722.00 | 559 037 000.00 | | 239 277 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 531 277.00 | 531 277.00 | | 531 277.00 |
DG Autres réserves | 23 396 495.00 | | | 23 396 495.00 |
DH Report à nouveau | | -308 049 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036 990.00 | 11 686 613.00 | | 3 036 990.00 |
DL TOTAL (I) | 266 242 484.00 | 263 205 495.00 | | 266 242 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 42 255.00 | | 241 196.00 |
EA Autres dettes | 2 651 186.00 | 8 480 403.00 | | 2 651 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 382.00 | 8 522 842.00 | | 2 892 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 134 865.00 | 271 728 337.00 | | 269 134 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 347 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 347 900 001.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 347 900 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347 900 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 208 283.00 | -4 545 528.00 | | -3 208 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 319.00 | 355 144 452.00 | | 3 208 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 331.00 | 343 457 839.00 | | 171 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036 990.00 | 11 686 613.00 | | 3 036 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 992 626.00 | | | 215 992 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 992 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 992 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 992 626.00 | | | 215 992 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 196.00 | 241 196.00 | | 241 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 651 185.00 | 2 651 185.00 | | 2 651 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 995 577.00 | 20 995 577.00 | | 20 995 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 146 662.00 | 32 146 662.00 | | 32 146 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 142 239.00 | 53 142 239.00 | | 53 142 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 381.00 | 2 892 381.00 | | 2 892 381.00 |